出纳表格的制作主要包括以下几个步骤：

确定表格类型

出纳表格怎么做

现金日记账

资金日报表

现金盘点表

银行余额调节表

现金与银行存款结报单

选择工具

可以使用纸质表格或电子表格软件，如Excel。

制作步骤

现金日记账：

新建Excel文档，输入表头，如“AA公司20BB年现金日记账”。

输入日记账要登记的项目，如序号、日期、摘要、对方科目、期初余额、余额等。

登记每笔现金收支，并设置金额格式。

资金日报表：

汇总每日的收入、支出和余额。

现金盘点表：

在Excel中制作，填写盘点信息，并与账面信息核对。

银行余额调节表：

核对银行账户余额与账面余额，记录差异。

注意事项

确保信息准确性和完整性。

遵循保密和合规要求。

定期与银行核对，避免差错。

报表数据核对无误后存档备查。

其他要点

出纳工作还包括支管理、银行存款日记账、收支记录、票据和发票信息管理。

使用模板可以提高工作效率，减少手动输入和计算错误。

出纳工作需细心，确保账实相符，并配合公司年审及外部对账。

请根据实际需要选择合适的表格类型，并遵循上述步骤进行制作。